ما هو أمر أخذ الربح؟
أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر الحد حيث تحدد سعرًا محددًا. سيستخدم مزود التداول الخاص بك هذا السعر لإغلاق مركزك المفتوح من أجل الربح. إذا لم يصل الأمر المحدد إلى السعر المحدد ، فسيظل الأمر غير نشط.
يستخدم العديد من المتداولين أوامر جني الأرباح بشكل تعاوني مع أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر المحيطة بصفقاتهم المفتوحة. إذا قمت بالشراء على أحد الأصول وارتفع إلى نقطة جني الأرباح، فسيتم تنفيذ الأمر تلقائيًا وإغلاق المركز لتحقيق مكاسب. إذا سقط الأصل بدلاً من ذلك فسيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة لتقليل الخسائر إلى مستوى يتوافق مع تحملك للمخاطر .
وفقًا لذلك يمثل الفرق بين سعر السوق للأصل وأوامر جني الأرباح ووقف الخسارة الحد الأقصى لمقايضة الربح والمخاطرة في التجارة.
إذا كنت تريد البدء في التداول واستخدام هذه الأدوات من أجل الحصول على مزيد من الأرباح فسوف يساعدك موقع طريق المال في اختيار افضل شركات التداول المرخصة التي تم اختيارها وفق العديد من العوامل الهامة ما عليك سوى الإطلاع على الجدول التالي
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
ما هو أمر وقف الخسارة؟
وقف الخسارة هو أمر يستخدمه المتداولون للحد من الخسارة أو تأمين الربح المتبقي على مركز قائم. إنها أداة رئيسية تُستخدم لإدارة المخاطر في التجارة.
تحمل أوامر وقف الخسارة تعليمات لإغلاق مركز عن طريق شراء أو بيع أصل اعتمادًا على ما إذا كنت طويلًا أو قصيرًا في السوق عندما يصل إلى السعر الذي حددته. يُعرف هذا بسعر الإيقاف.
تخيل أن شخص يشتري سهمًا ويضع أمر إيقاف الخسارة 5٪ أقل من سعر الشراء، بعد ذلك انخفض السهم بنسبة 5٪ ، مما أدى إلى وقف الخسارة، وبالتالي يتم بيع السهم بأفضل سعر متاح. إذا كان المتداول قد قام بدلاً من ذلك ببيع الأسهم على المكشوف فسيتم إغلاق المركز من خلال عملية شراء معادلة عندما يبدأ الأصل في التداول بالسعر المحدد، ومن هنا تعرفنا لماذا يتم استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح .
أنواع أوامر وقف الخسارة
عند استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح يجب التعرف على أنواع أوامر وقف الخسارة حيث يتم استخدامها في مواقف مختلفة ، وتشمل هذه مايلي:
أمر إيقاف البيع
يتم استخدام أمر إيقاف البيع (المعروف أيضًا باسم أمر إيقاف السوق) لبيع أصل بسعر السوق عندما يصل الأصل إلى سعر معين. يسمى هذا السعر المحدد مسبقًا سعر الإيقاف. بمجرد بدء الإيقاف يتم تنفيذ الأمر وبيع الأصل بأفضل سعر متاح في السوق.
وقف أوامر الحد
أمر الإيقاف المحدد مشابه جدًا لأمر الإيقاف في السوق والفرق الوحيد هو التنفيذ. بدلاً من بيع الأصل بسعر السوق، يتم وضع امر بيع محدد. هذا يعني أنه لن يتم تنفيذ الأمر إلا إذا تم الوصول إلى السعر المحدد مسبقًا.
لهذا السبب يفضل العديد من الأشخاص استخدام أوامر إيقاف البيع على أمر الإيقاف المحدد، حيث لا يتم تنفيذ أوامر الحد في معظم الأوقات. عندما ينخفض سعر السوق بسرعة، عادة ما لا يتم تنفيذ أوامر البيع المقيدة ويترك المتداولون يحتفظون بمركز في اتجاه هبوطي غير متوقع. يضمن استخدام أوامر إيقاف البيع إغلاق المركز بأفضل سعر متاح.
أمر الإيقاف المتحرك
أخيرًا أمر الإيقاف الذي يكتسب شعبية هو أمر الإيقاف المتحرك، يستخدم هذا النوع من الأوامر نسبة مئوية ثابتة أقل من سعر السوق ويتم تعديله فقط لأعلى. مثلاً عندما يدخل شخص ما في صفقة شراء على Ethereum بسعر 1000 دولار مع وقف متدرج بنسبة 5٪، يكون التوقف عند 950 دولارًا. الآن عندما يرتفع السعر بنسبة 15٪ إلى 1150 دولارًا، يرتفع وقف الخسارة معه ويتم تعديله تلقائيًا إلى 1092 دولارًا.
إذا بدأ السعر في الانخفاض، فلن يتراجع وقف الخسارة معه مرة أخرى وسيتم تنفيذ الصفقة كأمر سوق بسعر 1،092 دولارًا. يتم استخدام أمر الإيقاف هذا من قبل متداولي الاتجاه، الذين يرغبون في الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا لفترة أطول، دون الحاجة إلى تعديل أمر الإيقاف بشكل متكرر.
تعرّف على:افضل شركات التداول المرخصة في الأردن
لماذا يتم استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح
هناك مزايا متعددة لاستخدام كل من استراتيجيتي التداول، لا سيما فيما يتعلق ببعضهما البعض. الميزة الرئيسية هي أن هذه الأوامر مجتمعة تحد من إجمالي المخاطر عند وضع الصفقة. ومع ذلك مثل جميع استراتيجيات التداول ، هناك بعض عيوب ويوضح لك موقع طريق المال فيما يلى كل من مميزات وعيوب استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح :
مزايا أوامر أخذ الربح
- لا يحتاج المتداولون إلى تتبع تجارتهم خلال اليوم أو أن يخمنوا بشأن مدى ارتفاع (أو انخفاض) الأصل. هذا يساعد على إبقاء العاطفة خارج التجارة
- يمكن للمتداولين على المدى القصير إدارة مخاطرهم لأنهم يستطيعون الخروج من الصفقة في اللحظة التي يتم فيها الوصول إلى الربح المستهدف. هذا يعني أنهم ليسوا مضطرين للمخاطرة بتراجع محتمل
- يمكن وضع أوامر جني الأرباح عند مستويات مدعومة بأدوات التحليل الفني، مثل أنماط الرسوم البيانية أو أنظمة إدارة الأموال
- تسهل الطبيعة الآلية لأوامر جني الأرباح إدارة المخاطر
عيوب أوامر أخذ الربح
- يتم تنفيذ أوامر جني الأرباح بالسعر المحدد مسبقًا، بغض النظر عن سلوك الأصل. إذا بدأ في الارتفاع إلى أعلى فسيستمر تنفيذ الأمر مما يؤدي إلى تكاليف الفرصة البديلة.
- قد يقلل المستثمرون على المدى الطويل الذين يستخدمون أوامر جني الأرباح من مخاطرهم، ولكن هذا يقلل أيضًا من الأرباح المحتملة.
- يمكن أن تكون أتمتة التداولات أداة ممتازة لإدارة المخاطر، ولكنها قد تجعل المتداولين كسالى أيضًا، لذلك من السهل ارتكاب الأخطاء.
مزايا أوامر وقف الخسارة
- أوامر وقف الخسارة هي طريقة بسيطة وذكية لإدارة مخاطر الخسارة في التجارة. كما أنها تساعد في تحقيق الربح
- يمكن لكل مستثمر استخدام وقف الخسارة كجزء من استراتيجيته، حيث يسهل ضبطه واستخدامه.
- إنهم يضيفون الانضباط إلى التداول قصير الأجل ويزيلون المشاعر التي تؤدي غالبًا إلى تحويل مركز مربح إلى خسارة
- إنها تلغي الحاجة إلى المراقبة المستمرة للاستثمارات، والتي يمكن أن تكون مفيدة عندما تكون بعيدًا لفترات طويلة.
عيوب أوامر وقف الخسارة
- إذا انخفض أحد الأصول فجأة إلى أسفل أو أعلى من سعر الإيقاف، فإن هذا يؤدي إلى تشغيل الأمر. هذا يعني أنه سيتم بيع الأصل بالسعر المتاح التالي، حتى لو تم تداوله بعيدًا عن مستوى وقف الخسارة. مثلاً من غير المرجح أن يكون تحديد أمر وقف الخسارة عند 5٪ لأصل يميل إلى التقلب بنسبة 10٪ في اليوم استراتيجية معقولة
- يمكن للتجار رؤية مراكزهم مغلقة في سوق متقلب ينعكس بسرعة ويستأنف في اتجاه موات. يمكن تجنب ذلك بدمجه مع أمر وقف الخسارة المتحرك. الإيقاف المتحرك هو أمر يتتبع سعر الإيقاف فيه تحركات الأصل ويتم تعيينه عند نسبة / مبلغ معين أعلى أو أقل من سعر السوق. بدلاً من ذلك، يمكنك دفع علاوة مقابل “إيقاف مضمون”، والذي كما يوحي الاسم يضمن سعر إيقاف
- لا ينبغي أن يقلق المستثمرون على المدى الطويل بشأن تقلبات السوق قصيرة الأجل في الشركات عالية الجودة بدلاً من ذلك فيما يتعلق بفترات الانكماش كفرصة للإضافة إلى مراكزهم
- وقف الخسائر ليس علاجًا شاملاً للخسائر – قرارات الاستثمار السيئة ستظل ترى أنك تخسر المال ، فقط بمعدل أبطأ.
- كل تجارة تكلف عمولة ويمكن أن تتراكم الخسائر الصغيرة بمرور الوقت
- بمجرد أن تصل إلى سعر الإيقاف الخاص بك، يتحول أمر الإيقاف الخاص بك إلى أمر سوق. هذا يعني أن السعر الذي تبيع به يمكن أن يكون مختلفًا عن سعر الإيقاف عندما يتحرك السوق بسرعة. يتضمن ذلك عندما يتم الاحتفاظ بالمركز بين عشية وضحاها – يمكن أن تؤدي نتائج الأرباح السيئة إلى فتح أحد الأصول في السوق بأقل من سعر الإيقاف.
- توجد أحيانًا أصول لا يمكنك وضع أمر إيقاف لها، بما في ذلك الأسهم النقدية شديدة التقلب.
وهنا نكون اوضحنا لكم كل من مميزات وعيوب استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح .
كيف تحدد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة؟
- ابحث في السوق المفضل لديك
- حدد ما تريد تداوله باستخدام التحليل الفني والأساسي
- افتح حساب تداول أو تدرب على حساب تجريبي مجاني
- حدد فرصتك
- حدد حجم مركزك وقم بإدارة مخاطرك عن طريق اختيار مستوى السعر ومستوى الإيقاف ومستوى جني الأرباح
- ضع صفقتك
الأهم من ذلك، يمكنك إما شراء الأسهم مباشرة أو التداول بالرافعة المالية باستخدام الرهان على الفروق أو العقود مقابل الفروقات.
تعرّف أيضاً على:افضل شركات التداول العربية
كيف تحسب أفضل مستويات سعر جني الأرباح ووقف الخسارة؟
يعتمد تحديد أفضل سعر لأوامر جني الأرباح ووقف الخسارة على مجموعة كبيرة من العوامل. وبحكم طبيعتها تختلف هذه العوامل اختلافًا كبيرًا من تجارة إلى أخرى. تشمل الأمثلة قابليتك الشخصية للمخاطرة وتقلبات الأمان وأهدافك الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل.
يستخدم العديد من المتداولين أدوات التحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، للمساعدة في تحديد الأسعار الجيدة لنقطة الدخول ومستويات جني الأرباح ووقف الخسارة. يمكن دراسة بعض الأصول للتعرف على ما إذا كانت عمليات الاسترداد شائعة أم لا، حيث إنها تتطلب استراتيجية أكثر نشاطًا لإيقاف الخسارة وإعادة الدخول.
بشكل عام يعد كل من أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة أدوات شائعة وبسيطة وفعالة توفر مزايا للمتداولين الذين يسعون إلى جني الأرباح مع تقليل الخسائر الزائدة. كلاهما يعتبر من أدوات التأمين التجاري. في أسوأ الحالات يمكن أن يمنع وقف الخسارة الخسائر الكبيرة عندما يحدث ما هو غير متوقع ، بينما يحمي أمر جني الأرباح المتداول من الانكماش الذي وصل بالفعل إلى السعر المستهدف.
ومع ذلك فإن استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح ليست مناسبة لكل الظروف. على سبيل المثال، لن ترغب في السير في هذا الطريق للاستثمارات طويلة الأجل أو عند تداول أدوات متقلبة بشكل استثنائي.
تعرّف أيضاً على:أفضل شركات الوساطة المالية المرخصة
ضع في اعتبارك أن التداول على رهانات الفروق والعقود مقابل الفروقات يتم برافعة مالية،مما يعني أنك قد تخسر المال بشكل أسرع مما تتوقع. أيضاً فإن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على العوائد المستقبلية عند استخدام التحليل الفني لذلك يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا مقدار استعدادك للمخاطرة.
في نهاية مقالتنا استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح يسعدنا في موقع طريق المال أن نقدم لك خدمة الاستشارات المجانية عن طريق الواتس اب ما عليك سوى الضغط على ايقونة الواتس اب وكتابة سؤالك وسوف يقوم فريق عمل الموقع بالرد عليك بشكل فوري whatsapp icon
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني تغيير أو إلغاء طلب جني الأرباح؟
لماذا يتم استخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح
معنى وقف الخسارة في الأسهم؟
ما الفرق بين أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع