كيفية تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية
لا تؤثر جميع البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية بنفس الدرجة. تعتمد شدة التأثير على التداعيات على اقتصاد البلد وكذلك على حجم المفاجأة. عندما تقوم بتجريد كل شيء فإن مفاجآت البيانات تؤثر على مستويات الأسعار لأنها تغير توقعات السوق المستقبلية.
يمكن للبيانات الكبرى تأثير عميق على مختلف العملات والأسواق المختلفة، مما يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار وتقلبات السوق، على هذا النحو فإن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية هي شيء أن يكون المتداول الضميري على دراية به.
اقرأ المزيد: افضل منصات تداول العملات الرقمية في السعودية
افضل شركات التداول المرخصة
لقد جمع لكم موقع طريق المال أفضل شركات التداول المرخصة في العالم والتي يمكن من خلالها فتح حساب تداول والبدء في الاستثمار بعمولات ورسوم منخفضة، حيث تم اختيار هذه الشركات وفق العديد من العوامل الهامة ومن ضمنها دعمها لافضل منصات التداول في العالم
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
ما هي المؤشرات التي يجب البحث عنها في البيانات الاقتصادية
عند التفكير في تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية والأدوات المتداولة وفئات الأصول. يجب أن نتعرف على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للأسواق الكبيرة لأنها تؤثر أيضًا على مراكز التداول الخاصة بك. ذلك لأن إصدار مؤشر اقتصادي رئيسي يمكن أن يغير تمامًا معنويات السوق بشأن سعر الأداة، مما يحول اليوم الصعودي إلى يوم هبوطي أو العكس. يمكن للبيانات أن تقود الأسواق عبر مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي كانت تبدو في السابق قوية للغاية.
والسبب هو أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لديها القدرة على تغيير تصورات السوق وتوقعاته. حيث تلعب جميع البيانات الاقتصادية دورًا في بناء الصورة الكلية. ومع ذلك هناك مؤشرات رئيسية تحتاج إلى التركيز وهي:
الناتج المحلي الإجمالي
يعد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من أكثر مؤشرات الأداء الاقتصادي رقابة. إنه مقياس للقيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود بلد ما خلال فترة زمنية معينة. غالبًا ما يُنظر إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على أنه مؤشر على صحة الاقتصاد ونموه. نتيجة لذلك قد ترتفع قيمة عملة الدولة. ومع ذلك يمكن أن يشير الناتج المحلي الإجمالي المنخفض إلى ضعف الاقتصاد مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
تضخم اقتصادي
معدل التضخم هو المعدل الذي يرتفع عنده المستوى العام لتسعير السلع والخدمات، وبالتالي مستوى القوة الشرائية للمستهلكين. بمعنى آخر، يقيس المدى الذي تغيرت فيه تكلفة المعيشة خلال فترة زمنية معينة.
يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة أحد الأمثلة على البنك المركزي الذي يراقب التضخم ويستخدم أدوات السياسة النقدية مثل تعديلات أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار. إذا كانت الدولة تعاني من تضخم مفرط فقد تنخفض القوة الشرائية لعملتها ، مما يتسبب في انخفاض قيمة العملة. من ناحية أخرى قد يشير انخفاض التضخم إلى أن الاقتصاد مستقر، مما قد يساعد على ارتفاع قيمة العملة.
البطالة
عند مناقشة البطالة من المفترض أن يتم قياس النسبة المئوية للقوى العاملة التي لا تعمل ولكنها تسعى بنشاط للحصول على عمل ومتاحة للقيام بذلك. قد تشير معدلات البطالة المرتفعة إلى تباطؤ الاقتصاد أو تدهوره بينما قد يشير انخفاض معدل البطالة إلى اقتصاد قوي ومتوسع. نتيجة لذلك قد يكون للتغيرات في معدل البطالة تأثير على قيمة عملة البلد.
البيع بالتجزئة
تشير مبيعات التجزئة إلى القيمة الإجمالية للمنتجات المباعة في متاجر البيع بالتجزئة. تعطي هذه البيانات نظرة ثاقبة على الإنفاق الاستهلاكي والذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. تشير مبيعات التجزئة المرتفعة إلى ثقة المستهلك القوية واقتصاد متزايد، في حين أن انخفاض مبيعات التجزئة يمكن أن يشير إلى ضعف الاقتصاد وهذا يوضح تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية
منشورات الأخبار
الأرقام الاقتصادية ليست الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على سوق العملات الأجنبية، النشرات الإخبارية تفعل ذلك أيضًا. حيث أن التغييرات السياسة والأحداث السياسية الكبيرة وإعلانات البنك المركزي ليست سوى عدد قليل من الموضوعات التي يمكن تناولها في البيانات الصحفية.
اقرأ ايضاً:افضل شركات التداول في الامارات
إعلانات البنك المركزي
يمكن أن يكون لأعمال البنك المركزي للبلد تأثير كبير على قيمة عملتها، مما يجعلها حاسمة في إدارة السياسة النقدية للبلد، مثلاً إذا اختار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة، فقد ترتفع قيمة العملة لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين من الدول الأخرى. ومع ذلك إذا اختار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة فقد تنخفض قيمة العملة. لذا فإن إعلانات البنوك المركزية، مثل القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سوق الصرف الأجنبي وهذا دليل أخر على تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية .
الأحداث السياسية
يمكن أن يكون للأحداث السياسية، مثل الانتخابات تأثير كبير على الأسواق المالية، مثلاً عندما تتغير الحكومة قد تكون هناك تغييرات في السياسات الاقتصادية التي قد تؤثر على قيمة عملة الدولة. يمكن أن يكون عدم اليقين في السوق والتغيير في قيمة العملة ناتجًا أيضًا عن عدم الاستقرار السياسي والذي يمكن أن يظهر على شكل احتجاجات أو أنواع أخرى من الاضطرابات المدنية.
اقرأ المزيد: افضل منصات التداول عبر الإنترنت
نصائح لتحديد الاتجاهات في البيانات الاقتصادية
من أجل الاستفادة من تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية يجب اتباع بعض النصائح التي تساعد في اتباع هذه البيانات:
ركز على البيانات السنوية
يمكن أن يساعد استعراض البيانات الشهرية. في التخلص من عدد كبير من التقلبات العشوائية وتسوية المراجعات المستقبلية. من الممكن أيضًا تحديد الاتجاهات في البيانات السنوية بشكل أفضل.
يعني التقلب في البيانات الشهرية أن السوق سوف يميل إلى التركيز بشكل أكبر على الاتجاه السنوي.
التعرف على المؤشرات رائدة والمؤشرات متباطئة
غالبًا ما تؤدي المؤشرات الرائدة (أو التطلعية) مثل بيانات المستهلك واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى تقلبات السوق أكثر بكثير من المؤشرات المتباطئة (أو التطلعية) مثل البطالة أو الإنتاج الصناعي.
العنوان مقابل البيانات (الأساسية) المعدلة
ستجد عادةً أنه يتم الإعلان عن البيانات الرئيسية والأساسية في نفس الوقت على سبيل المثال مع التضخم أو مبيعات التجزئة، وقد يكون رقم “العنوان” هو البيانات التي تحدثت عنها الصحف في اليوم التالي. ومع ذلك غالبًا ما تكون هذه البيانات مليئة بالعناصر المتقلبة أو المشوهة. يميل المتداولون المتمرسون إلى التطلع أكثر نحو البيانات “الأساسية” وهي نسخة أوضح وتوفر إرشادات أفضل.
تأثير الأفق الزمني
تميل الدرجة التي يحتاجها المتداول إلى الاهتمام بالبيانات الاقتصادية إلى الاعتماد على الأفق الزمني للتداول. سيحتاج المتداول قصير الأجل أو اليومي إلى أن يكون على دراية كبيرة بإصدارات البيانات الرئيسية. وذلك لأن البيانات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار خلال اليوم. في الوقت نفسه تميل أوامر وقف الخسارة إلى أن تكون أكثر إحكامًا من تلك الخاصة بالمتداول على المدى المتوسط إلى الطويل.
تعرّف أيضاً على:افضل منصات تداول الذهب
كيفية التحضير للإعلانات الاقتصادية الرئيسية
عندما يقترب موعد الإعلان الاقتصادي وللستفادة من تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية يكون لدى المتداولين ثلاثة خيارات لصفقاتهم:
ابق محايدًا في السوق: انتقل إلى إعلان البيانات بدون مركز تداول. بمجرد معرفة أي مفاجآت بالبيانات اتخذ موقفًا بنظرة أوضح. يرجى ملاحظة أن هذا هو الخيار الأكثر أمانًا إلى حد بعيد.
إحكام التوقف: غالبًا ما تدفع البيانات السوق إلى الاتجاه نحو مفاجأة كبيرة. إذا تم اكتشاف مركز على الجانب الخطأ من مفاجأة البيانات، فإن تشديد وقف الخسارة يمكن أن يحد من الخسائر.
توسيع وقف الخسارة: يمكن أن يمنحك هذا القدرة على تجاوز أي تقلبات مدفوعة بالإعلان. طالما أن السوق لا يتجه بعيدًا عن اهداف يمكن أن توفر هذه الإستراتيجية مرونة لإعادة تقييم صلاحية مركزك بعد البيانات. ويرجى ملاحظة أن هذا هو الخيار الأكثر خطورة .
بعد أن تعرفنا كيفية تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية ومازلت ترغب في التعرف على مزيد من المعلومات في هذا النطاق أو في مجال التداول بشكل عام أو ترغب في الحصول على المساعدة في اختيار افضل شركات التداول المناسبة لك فيمكنك أن تطرح جميع استفساراتك علي فريق موقع طريق المال من خلال خدمة الواتس اب المجانية whatsapp icon
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
ما هي البيانات الاقتصادية في الأسواق المالية؟
هل البيانات الاقتصادية مهمة للاسواق المالية؟
ما هي العوامل الاقتصادية المؤثرة في سوق الأسهم السعودي؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع