ما هي العقود المستقبلية
العقود المستقبلية هي عقود مالية مشتقة، مما يعني أنها تمثل سعر الأصل المادي، عند تداول العقود المستقبلية من خلال المراهنة على فروق الأسعار أو العقود مقابل الفروقات، فأنت تراهن على تحركات الأسعار في السوق دون أخذ أي ملكية مادية للأصل الأساسي، تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة يتم تداولها باستخدام الرافعة المالية حيث يُطلب من المتداولين فقط إيداع نسبة صغيرة من قيمة التداول الكاملة من أجل الحصول على تعرض أكبر للأصل، لذلك فإن هذا يزيد من فرص تضخيم الأرباح وكذلك الخسائر.
يمكن استخدام العقود الآجلة من قبل نوعين من المتداولين: المضاربون والمتحوطون، قد يرغب المتداول في المضاربة على القيمة المتقلبة لأصل معين، في حين قد يقرر الآخرون التحوط أو ضمان السعر المستقبلي للأصل من أجل تعويض المخاطر المالية.
تعرف علي:افضل شركات التداول العربية
كيفية تداول العقود المستقبلية
يمكن للمستثمرين التداول من خلال الخطوات التالية:
افهم جيدًا كيفية عمل العقود المستقبلية والخيارات
العقود المستقبلية هي أدوات مالية معقدة وتختلف عن الأدوات الأخرى مثل الأسهم والصناديق المشتركة، يمكن أن يكون التداول في العقود المستقبلية تحديًا للفرد الذي يستثمر في الأسهم لأول مرة، إذا كنت ترغب في معرفة كيفية تداول العقود المستقبلية وكيفية البدء فيها، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية عمل العقود الآجلة، فضلاً عن المخاطر والتكاليف المرتبطة بها.
التعرف على مدى خطورة العقود المستقبلية
بينما نرغب جميعًا في تحقيق أرباح في الأسواق، يمكن أيضًا أن يخسر المرء أمواله في تداول العقود المستقبلية ، لذلك قبل الدخول في كيفية الاستثمار في العقود الآجلة، من الضروري معرفة مدى استعدادك للمخاطرة،يجب أن تعرف مقدار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها وما إذا كانت خسارة المبلغ ستؤثر على نمط حياتك.
حدد منهجك في التداول
من المهم أن تقرر إستراتيجية المرء للتداول في المستقبل، قد ترغب في شراء العقود المستقبلية بناءً على فهمك وأبحاثك، ويمكنك أيضًا تعيين خبير لمساعدتك في نفس الشيء.
تعرف علي:أفضل شركات الوساطة المالية المرخصة
تدرب مع حساب تداول مُحاكى
بمجرد التعرف على كيفية تداول العقود المستقبلية ، يمكنك تجربة وممارسة نفس الشيء على حساب تداول مُحاكى وهو متاح عبر الإنترنت ، سيمكنك هذا من الحصول على خبرة عملية مباشرة حول كيفية عمل الأسواق المستقبلية، هذا يجعلك أفضل في التداول في العقود الآجلة دون القيام بأي استثمارات فعلية.
فتح حساب تداول
لبدء التداول في العقود المستقبلية تحتاج إلى فتح حساب تداول قم بإجراء فحص شامل قبل فتح الحساب، تحتاج أيضًا إلى الاستفسار عن الرسوم، أثناء الاستثمار في العقود المستقبلية، من المهم بالنسبة لك اختيار حساب تداول يناسبك بشكل أفضل.
وقام موقع طريق المال بجمع مجموعة من شركات التداول المرخصة التي يمكن التداول من خلالها في العقود المستقبلية بأقل رسوم ممكنة.
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الترتيب لمتطلبات الهامش المالي
تتطلب العقود المستقبلية أن يقوم الشخص بإيداع مبلغ من أموال الهامش كضمان والذي يمكن أن يكون بين 5-10 بالمائة من حجم العقد، بمجرد أن تعرف كيفية شراء العقود الآجلة من الضروري ترتيب الهامش المالي المطلوب، عند شراء العقود المستقبلية في الجزء النقدي، يتعين عليك دفع القيمة الكاملة للأسهم المشتراة، إلا إذا كنت متداولًا يوميًا.
اقرأ ايضاً:افضل شركات التداول في مصر
إيداع أموال الهامش
تمثل الخطوة التالية في كيفية تداول العقود المستقبلية دفع أموال الهامش إلى الوسيط الذي يقوم بدوره بإيداعها في البورصة ، تحتفظ البورصة بالمال لكامل الفترة التي تحتفظ فيها بالعقد، إذا ارتفع الهامش المالي خلال تلك الفترة فسيتعين عليك دفع أموال هامش إضافية.
ضع أوامر بيع / شراء مع الوسيط
يمكنك بعد ذلك تقديم طلبك مع الوسيط الخاص بك، يشبه تقديم طلب لدى وسيط شراء سهم، سيتعين عليك إخبار الوسيط بحجم العقد وعدد العقود التي تريدها وسعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية، سيوفر لك الوسطاء خيار الاختيار من بين مختلف العقود المتاحة، ويمكنك الاختيار من بينها.
تسوية العقود المستقبلية
تحتاج إلى تسوية العقود المستقبلية، يمكن القيام بذلك عند انتهاء الصلاحية أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، التسوية ليست سوى التزامات التسليم المرتبطة بالعقد الآجل، بينما في بعض الحالات مثل المنتجات الزراعية، يتم التسليم المادي عندما يتعلق الأمر بمؤشر الأسهم وعقود أسعار الفائدة المستقبلية يتم التسليم من حيث الدفع النقدي، يمكن تسوية العقود المستقبلية في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
في حالة وجود أي استفسار لديك بخصوص التداول في العقود المستقبلية يمكنك طرحه على فريق عمل موقع طريق المال من خلال خدمة الواتس اب وسوف يتم الرد عليك بشكل فورى.
أنواع العقود المستقبلية
بعد مناقشة كيفية تداول العقود المستقبلية سوف يطرح لكم موقع طريق المال أنواع العقود المستقبلية:
العقود الآجلة للسلع
العقود الآجلة للسلع هي اتفاقيات لشراء أو بيع كمية محددة مسبقًا من سلعة معينة بسعر وتاريخ محددين، بالنسبة لعقود السلع الآجلة، يتم تضمين شهر انتهاء الصلاحية في اسم العقد.
المجالات الرئيسية الثلاثة للسلع هي الزراعة (القمح والسكر والذرة والبن) والطاقة (النفط الخام والبنزين والغاز الطبيعي) والمعادن (الذهب والفضة)، أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية ويمكن أن تتأثر بالجو الجيوسياسي الأوسع، فضلاً عن الطقس الذي يرتبط بالعرض والطلب، مثلاً إذا تعرضت دولة مثل الولايات المتحدة التي تنتج كميات هائلة من فول الصويا إلى جفاف رهيب ، فحينئذٍ سيحتاجون إلى الحصول على فول الصويا من مكان آخر مثل البرازيل بسعر أعلى بكثير على الأرجح.
المؤشرات المستقبلية
العقود المستقبلية للمؤشرات مخصصة للمضاربة على تحركات أسعار مؤشرات الأسهم المختلفة ، مثل Dow Jones 30 أو S&P 500 ، وهما من أكثر المؤشرات شهرة في العالم، على غرار العقود الآجلة للسلع يمكن للمتداولين اختيار المضاربة على تحركات الأسعار أو التحوط بمراكز متعددة كمحاولة لتقليل المخاطر.
العقود الآجلة للمؤشرات متاحة أيضًا باسم “E-minis” ، والتي تستند إلى الأسهم ، E-minis هي عقود آجلة يتم تداولها إلكترونيًا والتي تمثل نسبة صغيرة من قيمة العقود الآجلة القياسية، لا يتطلب انتهاء العقود الآجلة للمؤشرات تسليم أصل مادي، على عكس انتهاء صلاحية العقود الآجلة للسلع، بدلاً من ذلك يتم تسويتها نقدًايعتمد المبلغ النقدي على الفرق بين أسعار الدخول والخروج من العقد.
مثال على العقود المستقبلية
يمكن للمزارع تداول عقد مستقبلي من أجل بيع 10000 بوشل من القمح لمصنع خبز، مع اتفاق لبيعه مقابل 3 جنيهات للبوشل ، في شهر سبتمبر، هذا يعني أن المزارع قد قام بحماية سعر محاصيله وأن الشركة المصنعة للخبز تتحكم في ميزانيتها ربع السنوية.
إذا انخفض سعر القمح إلى 2 جنيه إسترليني، فإن المشتري ملزم تعاقديًا بشراء القمح في سبتمبر بسعر 3 جنيهات إسترلينية بسبب الاتفاقية التعاقدية.
ومع ذلك، إذا ارتفع سعر القمح إلى 4 جنيهات إسترلينية للبوشل، فسوف يتعرض المزارع لخسارة، ما لم يقرر إغلاق مركزه مبكرًا وإلغاء الأمر.
كيفية الحماية من العقود المستقبلية
هناك طريقة يمكن لموردي السلع الأساسية أن يحاولوا بها حماية أنفسهم من الخسائر الكبيرة من الظروف المعاكسة المعروفة باسم التحوط، وغالبًا ما يستخدم منتجو السلعة المتداولة أسلوب إدارة المخاطر هذا بعد التعرف على كيفية تداول العقود المستقبلية حيث يحاول تحييد المخاطر التي تنطوي عليها، إذا كانت نية الشركة هي إجراء عملية شراء في المستقبل فيمكنهم الشراء والعكس صحيح يمكنهم البيع إذا كانوا يعتزمون بيع الأصل، من خلال الاتفاق على هذه الأسعار، يمكن أن يساعد في تقليل أي عدم يقين بشأن سعر الأصل المذكور في المستقبل.
على سبيل المثال يقوم متداولو الفوركس بالتحوط من العملة باستخدام عقود العملات الآجلة ومقايضات العملات، والتي تم تصميمها للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة على زوج عملات معين، يتم الاتفاق على جميع هذه العقود ليتم تبادلها في تاريخ وسعر محددين.
يعتبر التحوط من العقود المستقبلية فعالاً بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين، الذين يتداولون كميات كبيرة من الأصول المالية في وقت واحد.
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالعقود المستقبلية؟
هل يتم تداول العقود المستقبلية على مدار 24 ساعة؟
ما هي أفضل العقود الآجلة للشراء؟
ما مقدار الأموال التي احتاجها لتداول العقود المستقبلية؟
كيف تضع أمر شراء / بيع للعقود الآجلة؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع